今天迎來(lái)了北京2017年第一場(chǎng)大雪，可謂瑞雪兆豐年，利誠(chéng)在這里祝大家新的一年大吉大利，發(fā)大財(cái)！接下來(lái)給大家講解下U8 12.5版本中出納管理模塊的高頻問(wèn)題。 新年度登錄出納管理模塊-設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置，點(diǎn)擊“開(kāi)賬”“結(jié)轉(zhuǎn)”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 注：出納模塊可以反結(jié)賬上年，不判定下年是否已結(jié)賬。 1、系統(tǒng)設(shè)置：點(diǎn)擊賬戶管理、賬套參數(shù)、結(jié)轉(zhuǎn)，均提示：本年度尚未開(kāi)賬，不能執(zhí)行該操作；賬戶管理和賬套參數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進(jìn)入，結(jié)轉(zhuǎn)后所有的賬戶都是暫停的狀態(tài)，需要重新啟用；用戶權(quán)限和密碼器設(shè)置可以正常進(jìn)入。 2、基礎(chǔ)檔案：點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置，系統(tǒng)提示：本年度尚未開(kāi)賬不能執(zhí)行該操作，票據(jù)用途、券別信息、自定義數(shù)據(jù)、出納類別字可以正常點(diǎn)擊打開(kāi)。 3、賬務(wù)處理：點(diǎn)擊現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、銀行對(duì)賬、總賬對(duì)賬、月結(jié)、余額調(diào)節(jié)表、資金報(bào)表、日記賬查詢、日記賬匯總均提示：賬套還沒(méi)有開(kāi)賬，不能進(jìn)行該操作。 4、票據(jù)打印：可以正常打印，上年自建票據(jù)打印模板也可使用。 5、票據(jù)管理：可查詢上年度票據(jù)記錄。但是不能對(duì)票據(jù)進(jìn)行添加、領(lǐng)用、報(bào)銷、核銷、管理、預(yù)開(kāi)支票操作，系統(tǒng)提示賬套還沒(méi)有開(kāi)賬，不能進(jìn)行該操作。可以操作新建票據(jù)賬戶、修改票據(jù)賬戶、刪除票據(jù)賬戶、設(shè)置狀態(tài)屬性、過(guò)濾票據(jù)賬戶、預(yù)開(kāi)支票報(bào)表、排序規(guī)則。 6、收支操作：業(yè)務(wù)收付款、出納收付款因?yàn)槌黾{模塊未進(jìn)行開(kāi)賬，進(jìn)入相應(yīng)節(jié)點(diǎn)選擇不到相應(yīng)的賬戶；付款申請(qǐng)單支付、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)付票據(jù)管理：可以正常操作；可以操作新建票據(jù)賬戶、修改票據(jù)賬戶、刪除票據(jù)賬戶、設(shè)置狀態(tài)屬性、過(guò)濾票據(jù)賬戶、預(yù)開(kāi)支票報(bào)表、排序規(guī)則。 特別注意操作刪除票據(jù)賬戶之前先做備份，否則，系統(tǒng)會(huì)把選擇的票據(jù)賬戶刪除。 上年出納未結(jié)賬，新年度出納可以做開(kāi)賬，結(jié)轉(zhuǎn)操作。 不可以。 可以重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，不會(huì)覆蓋新年度業(yè)務(wù)。 可以。 注：出納不結(jié)賬，總賬12月不能結(jié)賬，總賬就無(wú)法做賬套庫(kù)初始化，建議將出納模塊上年12月月末結(jié)賬后，再做賬套庫(kù)初始化 。 進(jìn)入時(shí)類似于新啟用出納管理的狀態(tài)，點(diǎn)擊開(kāi)賬系統(tǒng)提示：賬套啟用年度登陸，不能開(kāi)賬，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)提示：賬套啟用年度登陸，不能結(jié)轉(zhuǎn)。 可以。 不可以。 注：必須先做結(jié)轉(zhuǎn)再做卸出操作。否則系統(tǒng)會(huì)提示：2017年未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，2016年數(shù)據(jù)不能卸載。
